Finance Prüfungen
Die Kassenprüfungen bieten die Möglichkeit der Konfiguration eigener Prüfkriterien. Insofern eine solche Prüfung fehlschlägt, kann der entsprechende Import nicht automatisch über eine Aufgabenwarteschlange verbucht werden. In diesem Fall ist die Verbuchung nur manuell oder über die manuelle Stapelbuchung möglich.
Die Prüfungen werden über den Menüpunkt Finance Prüfungen verwaltet. An dieser Stelle öffnet sich eine Liste mit den verfügbaren Kassenprüfungen. In der Karte kann eine neue Prüfung angelegt oder eine bestehende Prüfung bearbeitet werden.
Es gibt die folgenden Prüfungsarten:
- Sachkonto (mit oder ohne Betragsfilter)
- Mindestanzahl an Buchungszeilen
- Saldoprüfung
- Sachkonto über gesamten Import
Bei allen Prüfungsarten müssen Sachkonten und können Kassen zugeordnet werden. Die Zuordnung kann direkt über die SubPages durchgeführt werden. Falls es keine Kassenzuordnung gibt, dann gilt die Prüfung für alle Kassen.
Prüfart Vergleich Verkaufsbeträge
Es werden die Verkaufsbeträge aus den Bons mit den Erlöszeilen im Fibu-Buchblatt verglichen.
Prüfart Vergleich Zahlungsbeträge
Es werden die Zahlungsbeträge aus den Bons mit den Zahlungszeilen im Fibu-Buchblatt verglichen.
Prüfart Existiert eine Fibu-Zeile für die Verkaufszeile
Es wird geprüft, dass es für jede nicht stornierte Verkaufszeile eine dekomprimierte Fibu-Buchblattzeile gibt.
Prüfart Existiert eine Fibu-Zeile für die Zahlungszeile
Es wird geprüft, dass es für jede nicht stornierte Zahlungszeile eine dekomprimierte Fibu-Buchblattzeile gibt.
Kassenvorgangsprüfung
Es werden folgende Hinweise ausgegeben:
- es existiert kein Anmeldebon für den Tag
- es existiert kein Kassenabschlussbon für den Tag
- es existiert kein Abschöpfungsbon für den Tag
- der Kassenvorgang X wurde früher gestartet
- der Kassenvorgang X wurde später geschlossen
- der Kassenvorgang X wurde noch nicht beendet
Prüfart Sachkonto
Kassenimporte, die ein bestimmtes Sachkonto in der Verwendung haben, sollen manuell geprüft werden. Dafür ist die Prüfungsart Sachkonto auszuwählen. Bei den zugeordneten Sachkonten kann ein Betragsfilter gesetzt werden.
Mindestbetrag = 0 → Import kann nicht automatisch gebucht werden, sobald das Konto in den Buchungszeilen vorhanden ist.
Mindestbetrag > 0 → Import kann nicht automatisch gebucht werden, sobald das Konto den Mindestbetrag überschreitet.
Prüfart Mindestanzahl Zeilen
Für den Fall, dass ein Konto zwingend innerhalb des Imports vorhanden sein muss, ist die Prüfungsart Mindestanzahl Zeilen zu wählen.
Prüfart Saldoprüfungen
Hiermit wird geprüft, ob nach der Buchung der Saldo für die zugeordneten Konten jeweils bei 0 liegt, da es bisher lediglich die Option kein Saldo gibt. Dabei wird der Vortrag des Kontos und die Bewegung im Buchblatt addiert.
Prüfart Sachkonto über gesamten Import
Diese Prüfart betrachtet ebenfalls die zu prüfenden Konten im Import. Hierbei werden jedoch alle vorhandenen Zeilen zusammen betrachtet und die Beträge addiert. Die Einschränkung auf einen Mindestbetrag ist vorhanden. Es kann somit geprüft werden, ob ein Konto innerhalb des Imports auf 0 aufgeht oder das es Differenzen unter einem Schwellwert gibt.