Guarantees

Brief context for Guarantees in BE-terna Project.

Create and process guarantees

A list of all guarantees can be found in the Guarantee Overview, which can be accessed via the search function. The New function can be used to create a new guarantee.

Field	Explanation
Nr.	Wird automatisch vergeben.
Beschreibung	In diesem Feld kann eine Beschreibung als Freitext für Bürgschaften gepflegt werden. Dafür gibt es keine Vorgaben.
Bankkonto Nr. (Pflichtfeld)	Das Bankkonto des Users.
Ext. Belegnummer	In diesem Feld wird die Belegnummer des Partners hinterlegt.
Ext. Kontonummer	An dieser Stelle kann die zugehörige, externe Kontonummer erfasst werden.
Projektnummer	Die Projektnummer zu welcher die Bürgschaft hinterlegt wird.
Typ	Hier kann ausgewählt werden ob der User ein Debitor oder Kreditor ist.
Debitoren-/Kreditorennummer	Je nach Einstellung unter Typ, wird hier der jeweilige Debitor bzw. Kreditor ausgewählt.
Kosten	Kosten die für diese Bürgschaft entstehen.
Bürgschaftsart	Hier wird ausgewählt, ob die Bürgschaft gegeben oder empfangen wurde.
Bürgschaftstyp	In diesem Feld wird festgelegt, um welche Art Bürgschaft es sich handelt.
Unbefristet	Legt fest, ob es sich um eine unbefristete Bürgschaft handelt.
Status	Zeigt den aktuellen Status der Bürgschaft an.
Bürgschaftsbetrag	Höhe der Bürgschaft.
Kumulierter Betrag	Gesamtbetrag aller Bürgschaftszeilen.
Änderungsdatum	Letzte Änderung an der Bürgschaft (wird automatisch gesetzt).

Different types of guarantees can be created in the BE-Project:

Warranty bond
Bidding Guarantee
Deposit guarantee
Contract performance bond
Prepayment guarantee
Mietaval
Warranty

Various processes can be stored via the lines:

Contract start/end
Increase/decrease
Strain
Renewal
Returns
Maturity

The lines in the guarantee are used to manage deadlines. The type is used to record what kind of process it is. A guarantee is always opened at the beginning of the contract and ends at the end of the contract and a return. In between, the various processes such as an increase or strain are recorded. For each transaction, the respective cumulative amounts are entered with corresponding due dates.

Create guarantees in the project

To create guarantees for a specific project, navigate to Related in the navigation menu of the project card. Under Project is the Guarantees function. An overview of guarantees opens in which all guarantees for the project are listed and new guarantees can be maintained.

Surety Chart

In the list of sureties, a surety chart is displayed as an infobox. The “Guarantees” line shows the history of the total volume of all guarantees for the selected bank.
If a guarantee limit has been defined for the bank, this is also displayed as a graph in the diagram. “Due” indicates the amount for one or more guarantees that are due at that time.

Period Length specifies which time periods to display in the chart. Number of Periods indicates how many of the selected periods are represented in the chart.