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Finanzbuchhaltung Einrichtung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Allgemein

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Dimensionen

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Hintergrundbuchung

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Berichtswesen

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Ausgleich

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Gesellschaftsstruktur zur Inbetriebnahme

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Mandanten

Gemäß Ihrer Firmenstruktur

Sprachen

Standardmäßig wird das Deutsche und das Englische Sprachlayer hinterlegt. Bei Bedarf können weitere Sprache hinzugefügt werden.

Intercompany

Für Unternehmen, die mehr als eine juristische Geschäftseinheit und mehrere Mandanten innerhalb des Programms steuern, können Intercompany-Beziehungen eingerichtet werden. Somit erfolgt der Beleg- und Transaktionsfluss ohne Unterbrechung.

Stammdatenmandant

Ein Stammdatenmandant dient der zentralen Stammdatenanlage sowie mandanten-übergreifenden Auswertungen. Im Stammdatenmandant erfolgt die Verwaltung der gemeinsamen Stammdaten sowie die Einrichtung der Datenversorgung über Mandantengrenzen hinweg. Weiterhin können die Stammdaten dezentral, sowie deren Sichtbarkeiten im Stammdatenmandanten gepflegt werden.

Währungen

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Es gibt eine Mandantenwährung (MW), sowie beliebig viele Fremdwährungen (FW) mit Wechselkursen. Diese können bei Kreditoren und Debitoren hinterlegt werden.

Kurse

Die Tageskurse können automatisiert von der EZB übernommen werden. Diese Funktionalität ist in dem Zusatzmodul Continia OPplus inbegriffen.

Mehrwährungsfähigkeit

Im System lassen sich die Mehrwährungsaktivitäten in Finanzberichten anzeigen. Weiterhin können bestehende Berichte in eine Berichtswährung umgerechnet werden.

Verwaltung internationaler Forderungen und Verbindlichkeiten

Für Kunden und Lieferanten kann eine Standardwährung (Fremdwährung) angegeben werden.

Sachkontenbuchhaltung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Der Sachkontenplan bildet die Grundlage für die Sachkontenbuchhaltung. Im Sachkontenplan werden die Bewegungen aus allen Geschäftsvorfällen sachlich geordnet. Auf Basis des Sachkontenrahmens werden die elementaren Auswertungen, wie Bilanz und GuV, in Kontenschemen definiert und bereitgestellt.

Kontenplan

Der Kontenplan wird in Absprache mit dem Kunden eingerichtet. Die Strukturierung der Sachkonten ist frei wählbar. Die Sachkontennummern können alphanumerisch max. 20-stellig sein. Über eine Kontoart kann der Kontenplan weiter strukturiert bzw. gruppiert werden, um Kontenbereiche schneller für Auswertungen zu definieren. Über die Stammdatenverwaltung kann eine Konsistenz der Kontenrahmen über definierte Mandanten eingerichtet werden, wenn mehrere Mandanten den gleichen Kontenrahmen besitzen.

Grundeinrichtung der Buchhaltung nach SKR 03 und SKR 04

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Die Buchhaltung wird entsprechend dem Standardkontenrahmen SKR 03 oder SKR 04 (DATEV) in Microsoft Dynamics 365 Business Central eingerichtet. Dazu zählt der Sachkontenplan, die Buchungsmatrix, MwSt.-Buchungsmatrix, die Kontenschemazeile zur Umsatzsteuervoranmeldung und Schemata für Bilanz und GuV nach HGB.

Die Grundeinrichtung deckt die Standardfälle des Handels ab. Erweiterungen sind später jederzeit möglich.

Sachkontenplan

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Sachkonten werden entsprechend dem SKR 03 oder SKR 04 angelegt. Durch Zuordnung der (MwSt.-) Geschäftsbuchungsgruppe und (MwSt.-) Produktbuchungsgruppe werden relevante Informationen zur Steuerfindung am Sachkonto hinterlegt.

Kreditorenbuchhaltung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Das Nebenbuch Kreditoren ist gleichzeitig der Lieferantenstamm im Einkauf. Neben den Lieferanten gibt es weitere Kreditorenkonten für den Bezug von Leistungen, die keine Waren sind. Dennoch werden alle Kreditoren in einer einheitlichen Tabelle verwaltet. Die Integration der Kreditoren zum Hauptbuch (Verbindlichkeiten aus LuL) erfolgt über Buchungsgruppen, die frei definierbar sind.

Kreditorenbuchungsgruppen

Die Kreditorenbuchungsgruppe verknüpft Kreditoren mit Verbindlichkeits-, Skonto-, Rechnungs- und Ausgleichsrundungskonten sowie Zins- und Gebührenkonten. Unter der Annahme, dass mit Geschäfts- und Produktbuchungsgruppen gearbeitet wird, dient diese Buchungsgruppe im Wesentlichen der Hinterlegung des entsprechenden Sachkontos für die Verbindlichkeiten.

Debitorenbuchhaltung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Das Nebenbuch Debitoren ist in Microsoft Dynamics 365 Business Central gleichzeitig der Kundenstamm im Verkauf. Neben den Kunden gibt es weitere Debitorenkonten für den Verkauf von Leistungen, die keine Waren sind. Die Integration der Debitoren zum Hauptbuch (Forderungen aus LuL) erfolgt über Buchungsgruppen, die frei definierbar sind.

Debitorenbuchungsgruppen

Die Debitorenbuchungsgruppe verknüpft, analog zur Kreditorenbuchungsgruppe, Debitoren mit Forderungs-, Skonto-, Rechnungs- und Ausgleichsrundungskonten sowie Zins- und Gebührenkonten. Die Strukturierung der Debitorenbuchungsgruppen muss sich an der Strukturierung der jeweiligen Bilanzkonten orientieren, um diese über die Personenkonten korrekt steuern zu können

Zahlungsverkehr und Banken

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Die Prozesse im Zahlungsverkehr beschreiben die systemrelevanten Vorgänge zur automatisierten Verbuchung eingehender und ausgehender Zahlungsströme. Basis für die Steuerung des Zahlungsverkehrs sind die „Bankkonten“ und die „Zahlungsformen“.

Zahlungsformen

Zahlungsformen können Bank, Bar oder ähnliches sein. An ihnen kann ein Sachkonto oder Bankkonto hinterlegt werden, sowie ein Vorgabe Zahlungsart, wie z.B. SEPA.

Banken

Die Banken werden als Nebenbuch geführt, dessen Buchungen automatisch in das Hauptbuch übertragen werden. Über die Einstellungen an einem Bankkonto werden die entsprechenden Im- und Exportvorgänge gesteuert. Die Datenkommunikation (Import/ Export) wird mit Hilfe eines Bankprogrammes abgebildet. Durch dieses Programm werden die Daten des ausgehenden Zahlungsverkehrs importiert (SEPA) und die Kontoauszüge (CAMT53) für die Weiterverarbeitung bereitgestellt.

Anlagenbuchhaltung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Das Modul Anlagen verschafft einen Überblick über erstellte, gekaufte und verkaufte Anlagen. Zudem können auch Plananlagen angelegt werden. Die Anlagen können in unterschiedlichen Gruppen eingeteilt werden, z.B. nach Klassen, Kostenstellen oder Standorten. Die Zuweisung zu Kostenstellen kann auch prozentual für eine Anlagengruppe erfolgen. Dies ermöglicht es, geplante Abschreibungen und Verkäufe in Berichte einzubeziehen. Mehrere Anlagen können zu einer Hauptanlage zusammengefasst werden bzw. auch wieder in einzelne Anlagen aufgeteilt werden. Dies ist insofern notwendig, wenn nur Teile der Anlage veräußert werden sollen.

Lagerbuchhaltung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Die Lagerbewertung der Warenwirtschaft kann auch ohne Integration in die Finanzbuchhaltung verwendet werden. In die Finanzbuchhaltung wird sie mit Hilfe von Buchungsgruppen integriert.

Lagerbuchungsgruppen

Die Lagerbuchungsgruppe verknüpft Artikel in Verbindung mit dem angesprochenen Lagerort mit Sachkonten des Vorratsvermögens sowie Produktionssachkonten. Die Strukturierung der Lagerbuchungsgruppen muss sich an der Strukturierung der Bilanzkonten im Bereich des Vorratsvermögens orientieren, um diese korrekt über die Artikel steuern zu können.

Metaprozess STV – Bestandsbewertung

Die Bestandsbewertung umfasst die Identifizierung der Kosten, die einem Lagerartikel zugewiesen sind, deren Übertragung in die Finanzbuchhaltung und die Neubewertung des Lagers.

Cashflow-Liquiditätsplanung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Der Cashflow-Forecast ist ein in Microsoft Dynamics 365 Business Central integriertes Modul. Zur Verwendung müssen eine Reihe von Einrichtungen getätigt werden, insbesondere der Cashflow-Kontenplan (entspricht im Ansatz einer Kapitalflussrechnung) und neutrale Cashfloweinnahmen, sowie neutrale Cashflowausgaben. In den Einrichtungen wird der Cashflow-Kontenplan mit der Herkunft der Zahlungsströme verknüpft. Der Cashflow-Forecast kann sowohl grafisch im Zeitverlauf als auch als Kontenschema oder direkt im Cashflow-Kontenplan ausgewertet werden.

Wiederkehrende Einnahmen (z. B. Abonnements) und externe Datenquellen können in die Liquiditätsplanung einbezogen werden. Die Prognose kann KI-gestützt erfolgen.

Budgets in der Finanzbuchhaltung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Fibu-Budgets im Standard

Die Budgetfunktion in Microsoft Dynamics 365 Business Central bietet folgende Möglichkeiten:

Erstellen mehrerer Budgets für identische Zeiträume unter Verwendung verschiedener Namen
Erstellen einfacher oder komplexer Budgets durch die Auswahl einer Kombination aus Sachkonto, Periode, zwei globalen Dimensionen und vier Budgetdimensionen
Kopieren von Budgets aus vorangegangenen Perioden und Überprüfen von Budgetzahlen anhand eines Korrekturfaktors
Exportieren/ Importieren von Budgets nach/ aus Excel

Metaprozess LBP - Sachkontenbudgetplan

Der Prozess beinhaltet die Planung des Gesamtbudgets zur Einhaltung bzw. Erreichung der Liquidität sowie die Übersicht der Kosten bzw. Erlöse.

Abschlusserstellung

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Steuerabrechnung

Individuell

Konsolidierung

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, die Mandanten im Programm zu konsolidieren. Die Mandanten können aus derselben Datenbank oder auch aus mehreren verschiedenen Microsoft Dynamics -Datenbanken oder auch Dateien entstammen. Finanzdaten können im- und exportiert werden. Sollen Finanzdaten aus mehreren unterschiedlichen Microsoft Dynamics-Anwendungen konsolidiert werden, wird nur die Funktionalität im eigentlichen Konsolidierungsmandanten verwendet.

Rückstellungen

Um Rückstellungsbuchungen im System zu kennzeichnen, sodass diese in einem Rückstellungsspiegel auswertbar sind, kann eine separate Shortcut Dimension bei der Buchung mitgegeben werden. Die Auswertung erfolgt direkt auf Sachpostenebene oder über Kontenschemata und Analyseansichten.

Meldungen

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GDPdU

GDPdU bezeichnet den Export der Finanzbuchhaltungsdaten zum Zwecke der Prüfung durch Steuerbehörden. Die Einrichtung erfolgt bei der ersten Anforderung der Daten durch eine Steuerbehörde, da erst dann entschieden werden kann, in welchem Format die Daten bereitgestellt werden müssen (NISA, TAX-AUDIT).

E-Bilanz

Die Einrichtung und Zuweisung der Konten zur jeweils aktuellen Taxonomie kann vorgenommen werden. Eine konforme Aufgliederung der Konten wird vorausgesetzt, Verdichtungen zu einer Taxonomieposition sind möglich.

Meldungen an Ämter

Dieser Prozess beschreibt den Ablauf diverser Meldungen (online oder postalisch) an das jeweilige Bundesamt des Landes.

Schnittstellen

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Schnittstellen

Externe Lohnabrechnung
Warenwirtschaftssystem
Kassensystem
Konsolidierungssoftware
Steuerberater
Datenmanagementsystem
Factoring
Kreditversicherungen/Bonitätsprüfung
Webshop
Avis Import: in dem Modul der Bankabstimmung können beliebige Importschnittstellen für Avise und Zahlungsmittel konfiguriert werden. Der Aufwand pro Schnittstelle beträgt ca. 1 Tag.

Zusatzmodule Finanzbuchhaltung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Standardmäßig setzt die Be-terna GmbH bei Kunden das Basis Modul und den Zahlungsverkehr von Continia OPplus ein, da diese den Funktionsumfang von Microsoft Dynamics 365 Business Central nutzbringend und sinnvoll erweitern. Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von Komfort Modulen, die die Handhabung des Programms erleichtern, sowie Module, die den Funktionsumfang des Programms ergänzen. Die Module werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Continia OPplus Zlg. Import

Das Basis Modul gliedert sich in die Bereiche:

Nachhaltigkeitsmanagement

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Business Central bietet ein Nachhaltigkeitsmanagementfeature, mit dem Sie Ihre Organisation und ihre Auswirkungen auf die Umwelt überwachen und verwalten können. Dieses Feature dient dazu, den ökologischen Fußabdruck einer Organisation zu überwachen und zu regulieren, indem verschiedene Treibhausgasemissionen (THG) verfolgt werden.

Auf diese Weise werden richtige Erkenntnisse gewonnen. Die Funktion unterstützt den grundlegenden Prozess der Erfassung von Emissionsdaten über Nachhaltigkeitsbuch.-Blätter oder Einkaufsbelege sowie die Neuberechnung von Emissionen in CO2-Äquivalente.

Sie können entweder bekannte Daten manuell eingeben oder integrierte Methoden zur Berechnung des Emissionsfußabdrucks verwenden. Die Berechnung mithilfe von Formeln steht nur zur Verfügung, wenn Sie Nachhaltigkeitsbuch.-Blätter verwenden.